Patrimônio líquido
R$ 22.431.989,78
subclasse
R$ 22.431.989,78
R$ 1.125,86
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 22
30325S22
Atualizado: 21/08/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 22.431.989,78 | R$ 1.125,861567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 22.416.066,86 | R$ 1.125,062396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.400.155,25 | R$ 1.124,263792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.384.254,93 | R$ 1.123,465755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.368.365,90 | R$ 1.122,668284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.352.488,15 | R$ 1.121,871380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.336.621,67 | R$ 1.121,075041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.320.766,45 | R$ 1.120,279268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.304.922,49 | R$ 1.119,484060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.289.089,77 | R$ 1.118,689415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.273.268,29 | R$ 1.117,895335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.257.458,04 | R$ 1.117,101819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.241.465,50 | R$ 1.116,299153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.225.484,45 | R$ 1.115,497064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.209.514,89 | R$ 1.114,695552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.193.556,80 | R$ 1.113,894616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.177.610,18 | R$ 1.113,094255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.161.675,01 | R$ 1.112,294469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.145.751,30 | R$ 1.111,495258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.129.839,03 | R$ 1.110,696621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.113.938,19 | R$ 1.109,898558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.098.048,77 | R$ 1.109,101068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |