Patrimônio líquido
R$ 11.203.089,47
subclasse
R$ 11.203.089,47
R$ 1.150,83
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.113.571/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.113.571/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
5SVCS1764698368
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 11.203.089,47 | R$ 1.150,830911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 11.194.507,05 | R$ 1.149,949287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.185.931,20 | R$ 1.149,068338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.177.361,90 | R$ 1.148,188061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.168.799,17 | R$ 1.147,308460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.160.243,00 | R$ 1.146,429532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 273.241.023,73 | R$ 99,712048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 273.151.094,47 | R$ 99,679230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 273.151.238,07 | R$ 99,679283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 273.151.982,04 | R$ 99,679554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 273.152.599,45 | R$ 99,679780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 11.074.655,64 | R$ 1.137,637620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 275.757.251,10 | R$ 100,630278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 276.081.689,65 | R$ 100,748673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 276.081.224,87 | R$ 100,748503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 276.081.218,86 | R$ 100,748501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 275.667.127,53 | R$ 100,597390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 275.641.804,06 | R$ 100,588149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 275.642.806,30 | R$ 100,588514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2026 | R$ 275.646.114,42 | R$ 100,589722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/07/2026 | R$ 275.646.918,68 | R$ 100,590015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/07/2026 | R$ 275.654.563,40 | R$ 100,592805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |