Patrimônio líquido
R$ 11.385.097,12
subclasse
R$ 11.385.097,12
R$ 1.138,51
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
POLLI FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.305.969/0001-98
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CERES ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO POLLI FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.305.969/0001-98
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
1ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SENIOR POLLI FIAGRO RESP LIMITADA
MOQEZ1760635068
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 11.385.097,12 | R$ 1.138,509712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 11.377.015,64 | R$ 1.137,701564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 11.368.939,88 | R$ 1.136,893988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 11.360.869,86 | R$ 1.136,086986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 11.352.805,56 | R$ 1.135,280556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 11.344.746,99 | R$ 1.134,474699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 11.336.694,14 | R$ 1.133,669414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 11.328.647,01 | R$ 1.132,864701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 11.320.605,59 | R$ 1.132,060559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 11.312.569,88 | R$ 1.131,256988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 11.304.539,87 | R$ 1.130,453987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 11.296.515,56 | R$ 1.129,651556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 11.288.398,72 | R$ 1.128,839872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 11.280.287,74 | R$ 1.128,028774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 11.272.182,57 | R$ 1.127,218257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 11.264.083,22 | R$ 1.126,408322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 11.255.989,70 | R$ 1.125,598970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 11.247.901,99 | R$ 1.124,790199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 11.239.820,08 | R$ 1.123,982008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 11.231.744,00 | R$ 1.123,174400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 11.223.673,72 | R$ 1.122,367372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 11.215.609,22 | R$ 1.121,560922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |