Patrimônio líquido
R$ 1.774.383,26
subclasse
R$ 1.774.383,26
R$ 496,09
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
POLLI FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.305.969/0001-98
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CERES ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO POLLI FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.305.969/0001-98
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR POLLI FIAGRO DC RESP LIMITADA
LUKYR1760635210
Atualizado: 21/08/2026, 13h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.774.383,26 | R$ 496,093976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.778.095,54 | R$ 497,131881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.047.096,54 | R$ 572,340985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.050.314,50 | R$ 573,240684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.053.644,15 | R$ 574,171610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.057.032,78 | R$ 575,119026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.163.457,87 | R$ 604,874066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.173.850,39 | R$ 607,779677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.177.235,74 | R$ 608,726176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.180.584,90 | R$ 609,662556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.183.985,88 | R$ 610,613425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.187.380,21 | R$ 611,562435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.190.703,22 | R$ 612,491504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.194.081,31 | R$ 613,435973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.197.280,37 | R$ 614,330388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.200.582,39 | R$ 615,253589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.370.374,54 | R$ 662,725217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.397.048,11 | R$ 670,182793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.466.321,07 | R$ 689,550592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.490.518,26 | R$ 696,315804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.493.413,83 | R$ 697,125367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.496.306,36 | R$ 697,934080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |