Patrimônio líquido
R$ 1.566.846,09
subclasse
R$ 1.566.846,09
R$ 914,88
20/08/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
MAGO CAPITAL VC II – FIP MULT – RESP LIMITADA
61.986.229/0001-31
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
Gestor
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO MAGO CAPITAL VC II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.986.229/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
B8LDX1754684110
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.566.846,09 | R$ 914,880371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 1.565.670,50 | R$ 914,193945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 1.570.509,05 | R$ 917,019171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 1.570.815,73 | R$ 917,198241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 1.574.234,49 | R$ 919,194453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 1.570.551,12 | R$ 917,043736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 1.568.423,22 | R$ 915,801256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 1.564.621,19 | R$ 913,581254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 1.561.231,63 | R$ 911,602092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 1.561.212,46 | R$ 911,590898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 1.563.255,40 | R$ 912,783770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 1.565.618,54 | R$ 914,163606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 1.565.041,36 | R$ 913,826591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 1.561.541,10 | R$ 911,782791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 1.562.838,06 | R$ 912,540085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 1.563.060,96 | R$ 912,670236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 1.615.656,81 | R$ 943,380918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 1.569.900,22 | R$ 916,663676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 1.568.378,40 | R$ 915,775086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 1.565.687,54 | R$ 914,203895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 1.568.087,53 | R$ 915,605247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 1.566.574,02 | R$ 914,721510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |