Patrimônio líquido
R$ 5.606.291,59
subclasse
R$ 5.606.291,59
R$ 28.137,98
21/08/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 11
30813M11
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.606.291,59 | R$ 28.137,977471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 5.602.567,62 | R$ 28.119,286866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.598.846,11 | R$ 28.100,608607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.595.127,08 | R$ 28.081,942796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.591.410,52 | R$ 28.063,289381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.587.696,43 | R$ 28.044,648363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.583.984,81 | R$ 28.026,019743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.580.275,65 | R$ 28.007,403469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.576.568,96 | R$ 27.988,799592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.572.864,72 | R$ 27.970,208011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.569.162,95 | R$ 27.951,628827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.565.463,64 | R$ 27.933,061991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.561.718,39 | R$ 27.914,264581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.557.975,67 | R$ 27.895,479869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.554.235,46 | R$ 27.876,707755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.550.497,77 | R$ 27.857,948289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.546.762,60 | R$ 27.839,201471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.543.029,94 | R$ 27.820,467250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.539.299,79 | R$ 27.801,745627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.535.572,15 | R$ 27.783,036602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.531.847,02 | R$ 27.764,340175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.528.124,40 | R$ 27.745,656345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |