Patrimônio líquido
R$ 5.485.801,38
subclasse
R$ 5.485.801,38
R$ 1.103,78
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.110.325/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.110.325/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO II
XIG2J1765463301
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.485.801,38 | R$ 1.103,775373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 5.404.139,09 | R$ 1.087,344441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 5.330.038,43 | R$ 1.072,434954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 5.288.790,54 | R$ 1.058,355544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 5.218.452,73 | R$ 1.044,280036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 5.141.538,91 | R$ 1.028,888584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 5.079.165,99 | R$ 1.016,406954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 5.007.353,27 | R$ 1.002,036298 | R$ 4.999.887,84 | R$ 0,00 | 2 |