Patrimônio líquido
R$ 20.565.526,92
subclasse
R$ 20.565.526,92
R$ 1.142,53
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
57.187.234/0001-07
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
57.187.234/0001-07
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO A VI
T5IAA1766155040
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 20.565.526,92 | R$ 1.142,529274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 20.159.423,72 | R$ 1.119,967984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 19.793.407,46 | R$ 1.099,633748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 19.449.714,11 | R$ 1.080,539673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 19.108.677,82 | R$ 1.061,593212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 18.738.172,90 | R$ 1.041,009606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 18.439.338,94 | R$ 1.024,407719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 18.096.717,35 | R$ 1.005,373186 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |