Patrimônio líquido
R$ 19.081.126,30
subclasse
R$ 19.081.126,30
R$ 1.113,22
31/07/2026
-
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
APROVOU FIDC - RESP LIMITADA
62.135.021/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
RB INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS
Classe
APROVOU FIDC - RESP LIMITADA
62.135.021/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
J2SM51766777776
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 19.081.126,30 | R$ 1.113,218769 | R$ 6.306.175,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/06/2026 | R$ 12.517.632,26 | R$ 1.095,443446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/05/2026 | R$ 12.333.617,95 | R$ 1.079,339980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/04/2026 | R$ 12.160.077,40 | R$ 1.064,153094 | R$ 3.864.932,87 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/03/2026 | R$ 8.164.352,55 | R$ 1.048,998143 | R$ 5.998.367,85 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/02/2026 | R$ 2.106.201,90 | R$ 1.032,451913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/01/2026 | R$ 2.078.863,52 | R$ 1.019,050745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 2.047.416,91 | R$ 1.003,635738 | R$ 2.040.000,00 | R$ 0,00 | 8 |