Patrimônio líquido
R$ 54.799.197,29
subclasse
R$ 54.799.197,29
R$ 108,06
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
EXPERIENCE FI FINANCEIRO
59.110.024/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
EXPERIENCE CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
59.110.024/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
97I181737986370
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 54.799.197,29 | R$ 108,061643 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 54.771.217,81 | R$ 108,006469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 54.742.132,89 | R$ 107,949115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 54.713.910,88 | R$ 107,893462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 54.684.783,98 | R$ 107,836025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 54.657.245,98 | R$ 107,781721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 54.629.217,93 | R$ 107,726451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 54.601.317,09 | R$ 107,671432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 54.573.280,18 | R$ 107,616144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 54.545.921,88 | R$ 107,562195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 54.516.997,90 | R$ 107,505158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 54.488.994,14 | R$ 107,449936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 54.460.101,34 | R$ 107,392961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 54.432.006,78 | R$ 107,337559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 54.408.699,42 | R$ 107,291598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 54.379.905,71 | R$ 107,234818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 54.350.672,99 | R$ 107,177173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 54.324.718,95 | R$ 107,125993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 54.296.597,24 | R$ 107,070538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 54.267.705,87 | R$ 107,013565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 54.238.238,00 | R$ 106,955456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 54.210.358,98 | R$ 106,900480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |