Patrimônio líquido
R$ 60.045.176,26
subclasse
R$ 60.045.176,26
R$ 1.130,88
21/08/2026
-
90
Dias corridos
635
-
Fundo/Casca
NTZ LEVE SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.302.922/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
NETZ ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO NTZ LEVE SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.302.922/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR 1ª SÉRIE NTZ LEVE SAUDE FIDC COMERCIAIS RESP LIMITADA
EOKDB1749840546
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 60.045.176,26 | R$ 1.130,884065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 635 |
| 20/08/2026 | R$ 60.004.832,88 | R$ 1.130,124243 | R$ 173.260,72 | R$ 0,00 | 635 |
| 19/08/2026 | R$ 59.791.372,45 | R$ 1.129,364933 | R$ 142.005,48 | R$ 0,00 | 630 |
| 18/08/2026 | R$ 59.609.289,48 | R$ 1.128,606130 | R$ 99.064,85 | R$ 33.756,96 | 627 |
| 17/08/2026 | R$ 59.503.975,08 | R$ 1.127,847841 | R$ 126.769,89 | R$ 0,00 | 623 |
| 14/08/2026 | R$ 59.337.310,62 | R$ 1.127,090058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 620 |
| 13/08/2026 | R$ 59.297.442,94 | R$ 1.126,332787 | R$ 94.640,36 | R$ 0,00 | 620 |
| 12/08/2026 | R$ 59.163.025,21 | R$ 1.125,576023 | R$ 1.683.571,27 | R$ 0,00 | 618 |
| 11/08/2026 | R$ 57.440.834,49 | R$ 1.124,819768 | R$ 34.867,50 | R$ 0,00 | 612 |
| 10/08/2026 | R$ 57.367.396,89 | R$ 1.124,064020 | R$ 33.871,29 | R$ 4.818,96 | 612 |
| 07/08/2026 | R$ 57.299.819,87 | R$ 1.123,308780 | R$ 231.196,35 | R$ 0,00 | 611 |
| 06/08/2026 | R$ 57.030.280,14 | R$ 1.122,554049 | R$ 50.707,68 | R$ 0,00 | 609 |
| 05/08/2026 | R$ 56.940.793,48 | R$ 1.121,790065 | R$ 270.720,96 | R$ 0,00 | 609 |
| 04/08/2026 | R$ 56.631.504,13 | R$ 1.121,026599 | R$ 0,00 | R$ 89.830,29 | 605 |
| 03/08/2026 | R$ 56.682.731,21 | R$ 1.120,263655 | R$ 162.382,95 | R$ 0,00 | 606 |
| 31/07/2026 | R$ 56.481.881,81 | R$ 1.119,501229 | R$ 45.825,86 | R$ 0,00 | 604 |
| 30/07/2026 | R$ 56.397.646,74 | R$ 1.118,739320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 603 |
| 29/07/2026 | R$ 56.359.263,71 | R$ 1.117,977930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 603 |
| 28/07/2026 | R$ 56.320.906,96 | R$ 1.117,217061 | R$ 73.305,38 | R$ 0,00 | 603 |
| 27/07/2026 | R$ 56.209.320,72 | R$ 1.116,456708 | R$ 38.852,36 | R$ 7.409,80 | 600 |
| 10/07/2026 | R$ 52.952.814,39 | R$ 1.108,126906 | R$ 89.594,65 | R$ 0,00 | 588 |
| 29/05/2026 | R$ 49.105.783,55 | R$ 1.086,340594 | R$ 9.962,14 | R$ 0,00 | 515 |