Patrimônio líquido
R$ 9.943.772,09
subclasse
R$ 9.943.772,09
R$ 453,71
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GV CONSIGNADO PRIVADO II FIDC RESP LIMITADA
64.039.922/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO GV CONSIGNADO PRIVADO II FIDC RESP LIMITADA
64.039.922/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
8O5AR1766160116
Atualizado: 21/08/2026, 18h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.943.772,09 | R$ 453,707201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 9.930.149,51 | R$ 453,085640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.816.670,74 | R$ 447,907913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.752.478,33 | R$ 444,978989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.692.408,02 | R$ 442,238144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.478.921,20 | R$ 432,497323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.418.383,49 | R$ 429,735152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.294.851,26 | R$ 424,098713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.273.809,58 | R$ 423,138639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.191.877,03 | R$ 419,400280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.291.952,61 | R$ 469,593729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.241.283,70 | R$ 467,281844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.218.169,42 | R$ 466,227203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.175.776,62 | R$ 464,292935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.118.890,62 | R$ 461,697382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.940.881,67 | R$ 453,575319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.903.382,79 | R$ 451,864347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.877.794,05 | R$ 450,696803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.773.037,35 | R$ 537,171586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.321.129,23 | R$ 607,806796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.372.681,38 | R$ 610,158980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.299.630,59 | R$ 561,198599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |