Patrimônio líquido
R$ 225.229.879,50
subclasse
R$ 225.229.879,50
R$ 1.005,08
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FIDC CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
53.841.740/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
53.841.740/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 6
4880S6
Atualizado: 20/08/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 225.229.879,50 | R$ 1.005,083017 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 225.087.181,27 | R$ 1.004,446230 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 224.944.573,46 | R$ 1.003,809846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 18/08/2026 | R$ 224.802.056,00 | R$ 1.003,173865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 17/08/2026 | R$ 224.659.628,83 | R$ 1.002,538287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 14/08/2026 | R$ 224.517.291,90 | R$ 1.001,903112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 13/08/2026 | R$ 224.375.045,15 | R$ 1.001,268339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 12/08/2026 | R$ 224.232.888,52 | R$ 1.000,633969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 11/08/2026 | R$ 224.090.821,96 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 3.329.988,63 | 43 |
| 10/08/2026 | R$ 227.276.724,26 | R$ 1.014,217014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 07/08/2026 | R$ 227.132.729,23 | R$ 1.013,574439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 06/08/2026 | R$ 226.988.825,42 | R$ 1.012,932272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 05/08/2026 | R$ 226.843.039,15 | R$ 1.012,281704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 04/08/2026 | R$ 226.697.346,52 | R$ 1.011,631554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 03/08/2026 | R$ 226.551.747,46 | R$ 1.010,981822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/07/2026 | R$ 226.406.241,91 | R$ 1.010,332507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/07/2026 | R$ 226.260.829,81 | R$ 1.009,683609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/07/2026 | R$ 226.115.511,11 | R$ 1.009,035128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 28/07/2026 | R$ 225.970.285,73 | R$ 1.008,387063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 27/07/2026 | R$ 225.825.153,64 | R$ 1.007,739414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 24/07/2026 | R$ 225.680.114,75 | R$ 1.007,092182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 23/07/2026 | R$ 225.535.169,02 | R$ 1.006,445365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |