Patrimônio líquido
R$ 17.431.022,45
subclasse
R$ 17.431.022,45
R$ 724,07
20/08/2026
-
-
Dias
33
-
Fundo/Casca
FIDC SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LIMITADA
63.845.478/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LIMITADA
63.845.478/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
BM0EP1765310092
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.431.022,45 | R$ 724,074111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 19/08/2026 | R$ 16.030.398,49 | R$ 665,893041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 18/08/2026 | R$ 15.820.477,33 | R$ 657,173043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/08/2026 | R$ 15.870.285,69 | R$ 659,242052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/08/2026 | R$ 15.803.114,31 | R$ 656,451794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 13/08/2026 | R$ 15.987.289,29 | R$ 664,102311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 12/08/2026 | R$ 16.004.392,31 | R$ 664,812760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 11/08/2026 | R$ 15.993.994,78 | R$ 664,380853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 10/08/2026 | R$ 16.111.510,58 | R$ 669,262388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 07/08/2026 | R$ 16.111.334,75 | R$ 669,255084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 06/08/2026 | R$ 16.025.951,36 | R$ 665,708310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 05/08/2026 | R$ 16.086.491,84 | R$ 668,223124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 04/08/2026 | R$ 16.114.849,16 | R$ 669,401070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 03/08/2026 | R$ 14.946.681,83 | R$ 620,876107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/07/2026 | R$ 15.980.791,26 | R$ 663,832386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/07/2026 | R$ 16.247.091,78 | R$ 674,894349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 16.120.345,55 | R$ 669,629387 | R$ 1.494.321,58 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 14.338.217,53 | R$ 656,452624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 14.094.005,35 | R$ 645,271756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 13.969.209,60 | R$ 639,558179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 13.636.607,22 | R$ 624,330505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/07/2026 | R$ 14.047.283,00 | R$ 643,132647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |