Patrimônio líquido
R$ 35.310.390,73
subclasse
R$ 35.310.390,73
R$ 1.120,15
20/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FIDC SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LIMITADA
63.845.478/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LIMITADA
63.845.478/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
KUNBO1765310025
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.310.390,73 | R$ 1.120,146303 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 35.287.341,12 | R$ 1.119,415104 | - | - | - |
| 18/08/2026 | R$ 35.264.306,55 | R$ 1.118,684381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/08/2026 | R$ 35.241.287,02 | R$ 1.117,954136 | - | - | - |
| 14/08/2026 | R$ 35.218.282,51 | R$ 1.117,224368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 13/08/2026 | R$ 35.195.293,03 | R$ 1.116,495076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 12/08/2026 | R$ 35.172.318,54 | R$ 1.115,766260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 11/08/2026 | R$ 35.149.359,06 | R$ 1.115,037919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/08/2026 | R$ 35.126.414,56 | R$ 1.114,310054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 07/08/2026 | R$ 35.103.485,04 | R$ 1.113,582665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 06/08/2026 | R$ 35.080.570,49 | R$ 1.112,855750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 05/08/2026 | R$ 35.057.365,88 | R$ 1.112,119633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 04/08/2026 | R$ 35.034.176,62 | R$ 1.111,384004 | R$ 5.977.286,31 | R$ 0,00 | 35 |
| 03/08/2026 | R$ 29.037.670,16 | R$ 1.110,648861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/07/2026 | R$ 29.018.462,73 | R$ 1.109,914204 | R$ 3.333.333,33 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/07/2026 | R$ 25.668.139,56 | R$ 1.109,180034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 25.651.160,95 | R$ 1.108,446349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 25.634.193,58 | R$ 1.107,713149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 25.617.237,43 | R$ 1.106,980434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 25.600.292,49 | R$ 1.106,248204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 25.583.358,77 | R$ 1.105,516459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/07/2026 | R$ 25.566.436,24 | R$ 1.104,785197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |