Patrimônio líquido
R$ 70.853.249,55
subclasse
R$ 70.853.249,55
R$ 1.132,71
20/08/2026
-
-
Dias
15
-
Fundo/Casca
CREDIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.211.468/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO CREDIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.211.468/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
C26KA1764354572
Atualizado: 21/08/2026, 09h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 70.853.249,55 | R$ 1.132,707350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 70.803.625,50 | R$ 1.131,914027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 70.754.036,21 | R$ 1.131,121259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 70.704.481,65 | R$ 1.130,329047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 70.654.961,79 | R$ 1.129,537389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 70.605.476,62 | R$ 1.128,746286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 70.556.026,11 | R$ 1.127,955737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 70.506.610,23 | R$ 1.127,165742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 70.457.228,96 | R$ 1.126,376300 | R$ 2.988.643,16 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 67.421.332,30 | R$ 1.125,620874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 67.374.111,89 | R$ 1.124,832514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 67.326.338,78 | R$ 1.124,034927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 67.278.599,55 | R$ 1.123,237905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 67.230.894,17 | R$ 1.122,441448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 67.183.222,62 | R$ 1.121,645556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 67.135.584,87 | R$ 1.120,850229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 67.087.980,89 | R$ 1.120,055465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 67.040.410,68 | R$ 1.119,261265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 66.992.874,19 | R$ 1.118,467628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 66.945.371,41 | R$ 1.117,674554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 66.897.902,31 | R$ 1.116,882042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 66.850.466,87 | R$ 1.116,090092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |