Patrimônio líquido
R$ 260.768.292,93
subclasse
R$ 260.768.292,93
R$ 1.086,53
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIAGRO COOPERCITRUS RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.492.529/0001-30
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIAGRO COOPERCITRUS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.492.529/0001-30
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR V
D7JCD1765543960
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 260.768.292,93 | R$ 1.086,534554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 257.322.305,16 | R$ 1.072,176271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 254.187.065,46 | R$ 1.059,112773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 251.220.027,39 | R$ 1.046,750114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 248.244.610,81 | R$ 1.034,352545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 244.982.692,08 | R$ 1.020,761217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 242.332.044,80 | R$ 1.009,716853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 240.871.875,20 | R$ 1.003,632813 | R$ 240.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |