Patrimônio líquido
R$ 13.376.343,94
subclasse
R$ 13.376.343,94
R$ 1.034,61
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GUARDIAN WAREHOUSE III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.672.361/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA DO GUARDIAN WAREHOUSE III FIDC RESP LIMITADA
63.672.361/0001-02
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
VOEFZ1764269494
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.376.343,94 | R$ 1.034,612262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.401.937,16 | R$ 1.036,591806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.217.782,87 | R$ 1.022,348132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.137.591,25 | R$ 1.016,145597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.062.782,25 | R$ 1.010,359389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.019.411,86 | R$ 1.007,004845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.948.807,36 | R$ 1.001,543840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.877.827,47 | R$ 996,053800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.835.737,75 | R$ 992,798311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.761.514,10 | R$ 987,057378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.702.411,48 | R$ 982,486002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.643.584,31 | R$ 977,935931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.587.614,17 | R$ 973,606841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.533.781,95 | R$ 969,443112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.481.303,93 | R$ 965,384125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.432.586,59 | R$ 961,616014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.389.059,03 | R$ 958,249313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.346.018,15 | R$ 954,920255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.310.875,98 | R$ 952,202134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.276.834,25 | R$ 949,569128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.242.989,98 | R$ 946,951395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.209.623,93 | R$ 944,370651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |