Patrimônio líquido
R$ 19.803.558,92
subclasse
R$ 19.803.558,92
R$ 109,53
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
SAFRA COMMITTED DT IA FIF
54.890.522/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA COMMITTED DT IA CIC RF REF DI RESP LIMITADA
54.890.522/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
P2TRX1764881317
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 19.803.558,92 | R$ 109,525611 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 19.793.278,38 | R$ 109,468753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 19.783.212,47 | R$ 109,413083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 19.773.082,20 | R$ 109,357056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 19.762.665,26 | R$ 109,299444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 19.752.046,14 | R$ 109,240714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 19.741.718,78 | R$ 109,183598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 19.731.583,25 | R$ 109,127542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 19.721.154,05 | R$ 109,069862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 19.710.823,53 | R$ 109,012728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 19.700.865,94 | R$ 108,957657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 19.689.934,55 | R$ 108,897200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 19.679.806,43 | R$ 108,841185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 19.669.529,06 | R$ 108,784345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 19.659.439,20 | R$ 108,728542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 19.650.193,09 | R$ 108,677406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 19.638.522,44 | R$ 108,612860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 19.628.095,88 | R$ 108,555195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 19.617.783,14 | R$ 108,498159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 19.607.594,21 | R$ 108,441808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 19.597.520,76 | R$ 108,386096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 19.586.918,47 | R$ 108,327459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |