Patrimônio líquido
R$ 48.812.950,28
subclasse
R$ 48.812.950,28
R$ 1.241,92
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
GAMA FIDC NP MULTICLASSE
62.497.772/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
TERRA ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE A DO GAMA FIDC NP MULTICLASSE
62.497.772/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE DE COTAS ÚNICA DA CLASSE A DO GAMA FIDC NP MULTICLASSES
YMWOU1756821136
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.812.950,28 | R$ 1.241,916335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 48.759.571,74 | R$ 1.240,558259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 48.701.169,86 | R$ 1.239,072378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 48.581.745,94 | R$ 1.236,033952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 48.591.336,19 | R$ 1.236,277951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 48.515.856,93 | R$ 1.234,357581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 48.461.986,67 | R$ 1.232,986995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 48.407.905,54 | R$ 1.231,611043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 48.354.607,09 | R$ 1.230,255005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 48.170.543,30 | R$ 1.225,571989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 48.109.487,63 | R$ 1.224,018590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 48.058.511,54 | R$ 1.222,721638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 48.002.611,08 | R$ 1.221,299399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 47.946.792,83 | R$ 1.219,879251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 47.995.035,09 | R$ 1.221,106648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 47.935.449,08 | R$ 1.219,590639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 47.875.947,25 | R$ 1.218,076773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 47.807.740,41 | R$ 1.216,341430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 47.756.496,26 | R$ 1.215,037658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 47.691.388,77 | R$ 1.213,381171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 47.636.844,83 | R$ 1.211,993444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 47.578.881,16 | R$ 1.210,518712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |