Patrimônio líquido
R$ 1.172.968,48
subclasse
R$ 1.172.968,48
R$ 1.093,25
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA
33.521.203/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA
33.521.203/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES 6
TXYXY1764279086
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.172.968,48 | R$ 1.093,252278 | R$ 169.356,44 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 986.975,33 | R$ 1.077,676249 | R$ 132.496,52 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 850.599,56 | R$ 1.073,232775 | R$ 59.772,86 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 784.869,37 | R$ 1.065,614319 | R$ 149.432,16 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 624.118,15 | R$ 1.049,548452 | R$ 59.772,86 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 554.116,27 | R$ 1.031,844594 | R$ 71.727,44 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 476.720,63 | R$ 1.021,012890 | R$ 59.772,86 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 412.057,60 | R$ 1.010,475889 | R$ 408.447,90 | R$ 0,00 | 2 |