Patrimônio líquido
R$ 39.596.659,78
subclasse
R$ 39.596.659,78
R$ 848,68
21/08/2026
-
-
Dias
17
-
Fundo/Casca
TAYA TECH FGTS I FIDC
57.584.334/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE A – RESP LIMITADA DO TAYA TECH FGTS I FIDC
57.584.334/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES II
RPWFE1756321035
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 39.596.659,78 | R$ 848,675650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 20/08/2026 | R$ 39.573.876,54 | R$ 848,187336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 39.551.106,33 | R$ 847,699302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 39.528.349,13 | R$ 847,211547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 39.505.605,31 | R$ 846,724078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 39.482.874,51 | R$ 846,236889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 41.597.415,86 | R$ 891,557877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 41.573.481,34 | R$ 891,044888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 41.549.560,93 | R$ 890,532202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 41.525.653,85 | R$ 890,019801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 41.501.760,88 | R$ 889,507703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 41.477.881,23 | R$ 888,995890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 41.453.654,84 | R$ 888,476645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 41.429.442,57 | R$ 887,957703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 41.405.244,04 | R$ 887,439056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 41.381.059,98 | R$ 886,920719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 41.356.890,06 | R$ 886,402685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 41.332.734,25 | R$ 885,884953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 41.308.592,53 | R$ 885,367523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 41.284.464,93 | R$ 884,850396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 41.260.351,05 | R$ 884,333563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 41.236.251,66 | R$ 883,817041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |