Patrimônio líquido
R$ 2.462.402,79
subclasse
R$ 2.462.402,79
R$ 1.634,51
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
TD I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
63.679.664/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PIER GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO TD I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
63.679.664/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
T7CTR1764798130
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.462.402,79 | R$ 1.634,505566 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 2.462.402,79 | R$ 1.634,505566 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 2.462.402,79 | R$ 1.634,505566 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 3.154.763,38 | R$ 2.094,084009 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 3.455.608,96 | R$ 2.293,780735 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 2.874.064,22 | R$ 1.907,760170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 2.300.956,49 | R$ 1.527,339965 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 1.702.610,92 | R$ 1.130,167265 | R$ 2.250.000,00 | R$ 0,00 | 2 |