Patrimônio líquido
R$ 14.567.960,92
subclasse
R$ 14.567.960,92
R$ 1,06
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
REUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.417.406/0001-21
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
REUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.417.406/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
HNFEC1756252101
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 14.567.960,92 | R$ 1,058523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 14.555.345,15 | R$ 1,057606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 14.083.352,26 | R$ 1,023311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 14.066.798,96 | R$ 1,022108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 14.048.995,62 | R$ 1,020815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 14.028.806,70 | R$ 1,019348 | R$ 5.561.008,98 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 8.440.326,82 | R$ 1,021071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 8.376.354,42 | R$ 1,013332 | R$ 8.322.142,85 | R$ 0,00 | 2 |