Patrimônio líquido
R$ 5.413.758,10
subclasse
R$ 5.413.758,10
R$ 746,47
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SALIS FIDC RESP LIMITADA
61.295.347/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
NETZ ASSET
Classe
SALIS FIDC RESP LIMITADA
61.295.347/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
WGDGH1749851453
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.413.758,10 | R$ 746,473953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.410.962,80 | R$ 746,088524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.408.168,94 | R$ 745,703294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.405.376,52 | R$ 745,318262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.402.585,54 | R$ 744,933429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.399.796,01 | R$ 744,548796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.397.007,91 | R$ 744,164359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.394.221,26 | R$ 743,780123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.391.436,04 | R$ 743,396084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.388.652,27 | R$ 743,012245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.385.869,93 | R$ 742,628603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.383.042,16 | R$ 742,238697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.380.215,88 | R$ 741,848997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.377.391,08 | R$ 741,459500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.374.567,77 | R$ 741,070209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.371.745,94 | R$ 740,681122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.368.925,58 | R$ 740,292238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.366.106,71 | R$ 739,903559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.363.289,32 | R$ 739,515085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.360.473,42 | R$ 739,126815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.357.658,98 | R$ 738,738747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.354.846,03 | R$ 738,350885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |