Patrimônio líquido
R$ 3.187.249,63
subclasse
R$ 3.187.249,63
R$ 1.100,63
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SALIS FIDC RESP LIMITADA
61.295.347/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
NETZ ASSET
Classe
SALIS FIDC RESP LIMITADA
61.295.347/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
JZWWH1749851612
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.187.249,63 | R$ 1.100,630826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.185.587,50 | R$ 1.100,056855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.183.926,24 | R$ 1.099,483183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.182.265,84 | R$ 1.098,909809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.180.606,32 | R$ 1.098,336738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.178.947,64 | R$ 1.097,763958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.177.289,83 | R$ 1.097,191478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.175.632,90 | R$ 1.096,619302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.173.976,83 | R$ 1.096,047422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.172.321,62 | R$ 1.095,475840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.170.667,28 | R$ 1.094,904558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.168.985,93 | R$ 1.094,323949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.167.305,47 | R$ 1.093,743648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.165.625,90 | R$ 1.093,163654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.163.947,23 | R$ 1.092,583970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.162.269,45 | R$ 1.092,004594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.160.592,55 | R$ 1.091,425522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.158.916,54 | R$ 1.090,846757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.157.241,44 | R$ 1.090,268306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.155.567,22 | R$ 1.089,690159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.153.893,87 | R$ 1.089,112313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.152.221,42 | R$ 1.088,534777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |