Patrimônio líquido
R$ 51.050.020,33
subclasse
R$ 51.050.020,33
R$ 1,11
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ÉXES MARANHÃO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS –RESPONSABILIDADE
54.635.202/0001-39
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
ÉXES
Classe
ÉXES MARANHÃO CLASSE DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS –RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.635.202/0001-39
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
7QZD21765284424
Atualizado: 21/08/2026, 16h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 51.050.020,33 | R$ 1,113000 | R$ 630.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 49.593.952,97 | R$ 1,096313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 48.914.606,03 | R$ 1,081295 | R$ 5.150.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 42.780.263,67 | R$ 1,067184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 42.221.974,53 | R$ 1,053257 | R$ 1.700.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 39.851.416,63 | R$ 1,038147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 39.383.048,93 | R$ 1,025946 | R$ 4.919.211,80 | R$ 4.919.211,80 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 38.843.572,69 | R$ 1,011893 | R$ 39.000.974,69 | R$ 601.974,69 | 3 |