Patrimônio líquido
R$ 381.429.652,69
subclasse
R$ 381.429.652,69
R$ 1.481,90
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.312.715/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
PFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.312.715/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
46736SEN
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 381.429.652,69 | R$ 1.481,899023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 375.929.609,42 | R$ 1.460,530708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 350.865.464,54 | R$ 1.441,289718 | R$ 43.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 290.949.446,93 | R$ 1.423,200676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 287.297.858,66 | R$ 1.405,338663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 244.563.586,10 | R$ 1.385,949266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 241.799.368,17 | R$ 1.370,284359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 218.408.853,12 | R$ 1.352,232271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |