Patrimônio líquido
R$ 87.877.721,30
subclasse
R$ 87.877.721,30
R$ 1.107,92
31/07/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FIDC
56.844.535/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SARFATY ASSET
Classe
SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FIDC
56.844.535/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
EKHS71763758163
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 87.877.721,30 | R$ 1.107,921653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 86.648.042,11 | R$ 1.092,418426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/05/2026 | R$ 85.530.671,95 | R$ 1.078,331140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2026 | R$ 84.474.321,19 | R$ 1.065,013158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/03/2026 | R$ 83.416.563,89 | R$ 1.051,677444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/02/2026 | R$ 82.258.367,61 | R$ 1.037,075441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/01/2026 | R$ 81.318.122,84 | R$ 1.025,221270 | R$ 14.943.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2025 | R$ 65.490.826,62 | R$ 1.011,562549 | R$ 64.999.999,95 | R$ 0,00 | 11 |