Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,81
28/04/2026
R$ 100,00
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ENTERCAPITAL TURING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.626.199/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ENTERCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
ENTERCAPITAL TURING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.626.199/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
ENTERCAPITAL TURING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – SUBCLASSE 5 DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
OMWXX1765399890
Atualizado: 05/05/2026, 13h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,807772 | R$ 0,00 | R$ 1.915.428,32 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 1.914.445,31 | R$ 1,806844 | R$ 0,00 | R$ 527,60 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 1.913.302,81 | R$ 1,805268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 1.912.839,59 | R$ 1,804831 | R$ 0,00 | R$ 310,43 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 1.913.910,98 | R$ 1,805549 | R$ 0,00 | R$ 167,92 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 1.912.951,11 | R$ 1,804485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 1.911.489,83 | R$ 1,803107 | R$ 0,00 | R$ 641,91 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 1.911.129,69 | R$ 1,802162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 1.910.312,40 | R$ 1,801391 | R$ 0,00 | R$ 100,88 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 1.909.438,86 | R$ 1,800472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 1.908.324,02 | R$ 1,799421 | R$ 0,00 | R$ 307,70 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 1.907.296,85 | R$ 1,798163 | R$ 0,00 | R$ 3.227,70 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 1.907.356,49 | R$ 1,795181 | R$ 0,00 | R$ 375,19 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 1.905.365,76 | R$ 1,792955 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 1.908.971,08 | R$ 1,793053 | R$ 0,00 | R$ 6.664,37 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 1.914.781,76 | R$ 1,792254 | R$ 0,00 | R$ 428,35 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 1.912.541,57 | R$ 1,789757 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 1.911.569,71 | R$ 1,788754 | R$ 0,00 | R$ 3.132,11 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.912.755,88 | R$ 1,786936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 1.912.005,80 | R$ 1,786236 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 1.912.114,84 | R$ 1,786244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 1.911.103,97 | R$ 1,785300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |