Patrimônio líquido
R$ 2.065.786,20
subclasse
R$ 2.065.786,20
R$ 1,87
20/08/2026
R$ 100,00
16
Dias úteis
64
-
Fundo/Casca
ENTERCAPITAL TURING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.626.199/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ENTERCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
ENTERCAPITAL TURING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.626.199/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
ENTERCAPITAL TURING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – SUBCLASSE 3 DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
LUFGO1765399672
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.065.786,20 | R$ 1,870653 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 64 |
| 19/08/2026 | R$ 2.067.905,59 | R$ 1,869857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 18/08/2026 | R$ 2.067.026,56 | R$ 1,869062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 17/08/2026 | R$ 2.066.142,11 | R$ 1,868262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 14/08/2026 | R$ 2.065.240,88 | R$ 1,867447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 13/08/2026 | R$ 2.064.353,98 | R$ 1,866645 | R$ 0,00 | R$ 2.584,50 | 64 |
| 12/08/2026 | R$ 2.066.040,89 | R$ 1,865835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 11/08/2026 | R$ 2.065.138,32 | R$ 1,865019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 10/08/2026 | R$ 2.064.178,69 | R$ 1,864153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 07/08/2026 | R$ 2.063.276,32 | R$ 1,863338 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 66 |
| 06/08/2026 | R$ 2.064.888,95 | R$ 1,862538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 05/08/2026 | R$ 2.063.977,47 | R$ 1,861715 | R$ 0,00 | R$ 2.201,02 | 66 |
| 04/08/2026 | R$ 2.065.267,72 | R$ 1,860895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 03/08/2026 | R$ 2.064.364,36 | R$ 1,860081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 31/07/2026 | R$ 2.063.465,31 | R$ 1,859271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 30/07/2026 | R$ 2.062.561,59 | R$ 1,858456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 29/07/2026 | R$ 2.061.618,49 | R$ 1,857607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 28/07/2026 | R$ 2.060.743,28 | R$ 1,856818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 27/07/2026 | R$ 2.059.927,42 | R$ 1,856083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 24/07/2026 | R$ 2.059.049,55 | R$ 1,855292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 23/07/2026 | R$ 2.058.143,38 | R$ 1,854475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 22/07/2026 | R$ 2.057.260,77 | R$ 1,853680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |