Patrimônio líquido
R$ 10.553.414,28
subclasse
R$ 10.553.414,28
R$ 1.083,29
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
INSS SOLIS ITER FIDC - RESP LIMITADA
55.581.400/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
55.581.400/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 3
MYF6V1764857210
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.553.414,28 | R$ 1.083,289144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 10.382.638,04 | R$ 1.065,759268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 10.227.972,18 | R$ 1.049,883094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 10.082.147,02 | R$ 1.034,914400 | R$ 0,00 | R$ 371.035,85 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 10.303.426,20 | R$ 1.057,628314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 10.138.791,27 | R$ 1.040,728832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 10.005.482,47 | R$ 1.027,044921 | R$ 5.900.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 4.023.832,26 | R$ 1.011,923708 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |