Patrimônio líquido
R$ 16.053.769,37
subclasse
R$ 16.053.769,37
R$ 1.128,09
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
LEPTA SPECIAL FIDC
55.586.406/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
LEPTA SPECIAL FIDC
55.586.406/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 3
DHSNZ1763126745
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 16.053.769,37 | R$ 1.128,087403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 15.790.550,03 | R$ 1.109,591160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 15.552.234,99 | R$ 1.092,844925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 15.327.599,12 | R$ 1.077,059916 | R$ 4.184.040,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 10.926.950,79 | R$ 1.061,319017 | R$ 5.628.530,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 5.198.944,38 | R$ 1.044,143245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 5.129.713,10 | R$ 1.030,239005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 5.050.107,61 | R$ 1.014,251233 | R$ 4.981.000,00 | R$ 0,00 | 2 |