Patrimônio líquido
R$ 11.221.419,50
subclasse
R$ 11.221.419,50
R$ 1.254,98
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VAREJO ENERGIA II FIDC
61.089.007/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO VAREJO ENERGIA II FIDC - RESP LIMITADA
61.089.007/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
005TW1764884942
Atualizado: 21/08/2026, 13h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.221.419,50 | R$ 1.254,980347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.936.046,02 | R$ 1.223,064767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.756.611,60 | R$ 1.202,997193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.752.011,30 | R$ 1.202,482705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.772.929,02 | R$ 1.204,822100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.773.266,38 | R$ 1.204,859829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.794.709,23 | R$ 1.207,257953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.814.470,76 | R$ 1.209,468069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.856.275,91 | R$ 1.214,143470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.052.054,94 | R$ 1.236,038993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.047.298,85 | R$ 1.235,507081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.048.844,38 | R$ 1.235,679930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.097.133,91 | R$ 1.241,080532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.105.280,04 | R$ 1.241,991578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.301.959,07 | R$ 1.263,987754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.298.530,59 | R$ 1.263,604320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.297.609,49 | R$ 1.263,501306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.293.323,42 | R$ 1.263,021961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.036.471,92 | R$ 1.234,296220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.034.075,46 | R$ 1.234,028205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.824.471,92 | R$ 1.210,586578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.864.919,12 | R$ 1.215,110109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |