Patrimônio líquido
R$ 12.925.849,25
subclasse
R$ 12.925.849,25
R$ 107,73
20/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
SECTOR FIF INVESTIMENTO EM INFRA
54.967.224/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SECTOR CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
54.967.224/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
KCBGU1764016029
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.925.849,25 | R$ 107,734402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 12.926.009,26 | R$ 107,735735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 12.929.425,53 | R$ 107,764209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 12.923.892,75 | R$ 107,718095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 12.916.704,26 | R$ 107,658180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 12.909.782,40 | R$ 107,600488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 12.904.809,07 | R$ 107,559036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 12.897.533,35 | R$ 107,498394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 12.895.187,32 | R$ 107,478841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 12.888.026,52 | R$ 107,419157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 12.884.042,08 | R$ 107,385947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 12.878.015,86 | R$ 107,335720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 12.871.219,73 | R$ 107,279076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 12.860.557,96 | R$ 107,190212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 12.855.527,30 | R$ 107,148282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 12.851.299,72 | R$ 107,113046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 12.834.896,19 | R$ 106,976326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 12.837.843,62 | R$ 107,000892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 12.837.091,98 | R$ 106,994627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 12.833.432,46 | R$ 106,964126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 12.831.749,48 | R$ 106,950099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 12.815.534,36 | R$ 106,814949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |