Patrimônio líquido
R$ 2.648.426,46
subclasse
R$ 2.648.426,46
R$ 872,38
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PINE LIFT I CARTÃO INSS FIDC - RESP LIMITADA
62.543.802/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NAMARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
PINE LIFT I CARTÃO INSS FIDC - RESP LIMITADA
62.543.802/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B
ICY4G1764362708
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.648.426,46 | R$ 872,379891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 2.646.202,19 | R$ 871,647226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.643.979,78 | R$ 870,915174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.641.759,27 | R$ 870,183748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.639.540,59 | R$ 869,452925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.637.323,79 | R$ 868,722721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.727.018,20 | R$ 898,267660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.724.727,93 | R$ 897,513255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.722.439,59 | R$ 896,759486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.720.153,17 | R$ 896,006350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.717.868,66 | R$ 895,253842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.715.586,08 | R$ 894,501971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.713.281,79 | R$ 893,742948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.710.979,45 | R$ 892,984567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.708.679,07 | R$ 892,226832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.706.380,65 | R$ 891,469743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.704.084,17 | R$ 890,713293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.701.789,64 | R$ 889,957485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.699.497,06 | R$ 889,202319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.697.206,42 | R$ 888,447792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.694.917,73 | R$ 887,693908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.692.630,98 | R$ 886,940663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |