Patrimônio líquido
R$ 128.467.133,22
subclasse
R$ 128.467.133,22
R$ 871,22
21/08/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
PINE LIFT I CARTÃO INSS FIDC - RESP LIMITADA
62.543.802/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NAMARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
PINE LIFT I CARTÃO INSS FIDC - RESP LIMITADA
62.543.802/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES I
76QJS1760384301
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 128.467.133,22 | R$ 871,216267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/08/2026 | R$ 128.392.463,03 | R$ 870,709882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 128.317.836,29 | R$ 870,203791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 128.243.252,88 | R$ 869,697994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 128.168.712,85 | R$ 869,192491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 128.094.216,11 | R$ 868,687282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 131.698.933,64 | R$ 893,133134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 131.622.385,02 | R$ 892,614010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 131.545.880,90 | R$ 892,095187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 131.469.421,23 | R$ 891,576666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 131.393.006,01 | R$ 891,058447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 131.316.635,20 | R$ 890,540528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 131.239.166,27 | R$ 890,015163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 131.161.743,08 | R$ 889,490108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 131.084.365,51 | R$ 888,965362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 131.007.033,63 | R$ 888,440926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 130.929.747,38 | R$ 887,916799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 130.852.506,69 | R$ 887,392982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 130.775.311,57 | R$ 886,869473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 130.698.162,02 | R$ 886,346274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 130.621.057,95 | R$ 885,823383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 130.543.999,38 | R$ 885,300800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |