Patrimônio líquido
R$ 398.395,07
subclasse
R$ 398.395,07
R$ 799,82
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HEALTH MERCANTIL FIDC
51.294.885/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
HEALTH MERCANTIL FIDC
51.294.885/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO V
RRVOC1765854504
Atualizado: 07/08/2026, 17h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 398.395,07 | R$ 799,817947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 560.122,60 | R$ 1.124,502138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 551.450,70 | R$ 1.107,092431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 543.280,65 | R$ 1.090,690239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 535.138,99 | R$ 1.074,345042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 526.260,32 | R$ 1.056,520224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 519.076,27 | R$ 1.042,097525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 510.818,73 | R$ 1.025,519688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 502.308,82 | R$ 1.008,435192 | R$ 498.107,19 | R$ 0,00 | 1 |