Patrimônio líquido
R$ 34.372,20
subclasse
R$ 34.372,20
R$ 859,32
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
OCCASIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.573.987/0001-53
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
STARBOARD ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OCCASIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.573.987/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE C
5FYRN1762890546
Atualizado: 06/08/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 34.372,20 | R$ 859,320000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 3.458.915,45 | R$ 864,730000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 3.462.437,29 | R$ 865,610000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 18.823.663,96 | R$ 866,770000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 19.338.488,50 | R$ 890,480000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 3.913.854,74 | R$ 978,460000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 3.940.668,43 | R$ 985,167108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 21.579.986,99 | R$ 993,690979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |