Patrimônio líquido
R$ 18.702.410,46
subclasse
R$ 18.702.410,46
R$ 861,19
31/07/2026
-
-
Dias
41
-
Fundo/Casca
OCCASIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.573.987/0001-53
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
STARBOARD ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OCCASIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.573.987/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
VO0NK1762890292
Atualizado: 06/08/2026, 11h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 18.702.410,46 | R$ 861,190000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/06/2026 | R$ 18.812.236,41 | R$ 866,240000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 29/05/2026 | R$ 18.823.663,96 | R$ 866,770000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/04/2026 | R$ 30.385.531,79 | R$ 871,070000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/03/2026 | R$ 31.193.003,58 | R$ 894,220000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 27/02/2026 | R$ 21.258.879,23 | R$ 978,900000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/01/2026 | R$ 21.395.514,89 | R$ 985,196615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/12/2025 | R$ 21.579.986,99 | R$ 993,690979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 28/11/2025 | R$ 450.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 3 |