Patrimônio líquido
R$ 30.234.621,56
subclasse
R$ 30.234.621,56
R$ 866,74
31/07/2026
-
-
Dias
63
-
Fundo/Casca
OCCASIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.573.987/0001-53
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
STARBOARD ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OCCASIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.573.987/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
KHJYP1762890296
Atualizado: 06/08/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 30.234.621,56 | R$ 866,740000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 30/06/2026 | R$ 30.389.514,05 | R$ 871,180000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 29/05/2026 | R$ 30.389.514,05 | R$ 871,184074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 30/04/2026 | R$ 34.769.774,41 | R$ 869,240000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 31/03/2026 | R$ 35.708.731,77 | R$ 892,720000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 27/02/2026 | R$ 34.261.599,21 | R$ 982,190000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 30/01/2026 | R$ 39.478.929,10 | R$ 986,973228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 31/12/2025 | R$ 34.700.226,99 | R$ 994,760399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 28/11/2025 | R$ 140.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | 5 |