Patrimônio líquido
R$ 94.492.930,91
subclasse
R$ 94.492.930,91
R$ 28.367,48
21/08/2026
-
30
Dias corridos
40
-
Fundo/Casca
NEW TRADE CAPITAL FIDC - RESP LIMITADA
60.647.052/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO NEW TRADE CAPITAL FIDC - RESP LIMITADA
60.647.052/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
37720S1
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 94.492.930,91 | R$ 28.367,476693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 20/08/2026 | R$ 94.427.645,51 | R$ 28.347,877533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 19/08/2026 | R$ 91.862.405,22 | R$ 28.328,291915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 18/08/2026 | R$ 91.798.937,27 | R$ 28.308,719832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 17/08/2026 | R$ 91.735.513,17 | R$ 28.289,161272 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 14/08/2026 | R$ 89.681.080,68 | R$ 28.269,616223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 13/08/2026 | R$ 89.619.119,82 | R$ 28.250,084682 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 12/08/2026 | R$ 86.570.623,44 | R$ 28.230,566629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 11/08/2026 | R$ 86.510.811,60 | R$ 28.211,062068 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 10/08/2026 | R$ 86.152.383,24 | R$ 28.191,570978 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 07/08/2026 | R$ 84.898.229,04 | R$ 28.172,093356 | R$ 1.003.800,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 06/08/2026 | R$ 83.840.263,55 | R$ 28.152,629189 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 05/08/2026 | R$ 81.790.574,29 | R$ 28.132,933701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 04/08/2026 | R$ 81.733.353,88 | R$ 28.113,251996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 03/08/2026 | R$ 81.676.173,47 | R$ 28.093,584049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/07/2026 | R$ 81.619.033,09 | R$ 28.073,929870 | R$ 2.000.000,00 | R$ 7.571,22 | 33 |
| 30/07/2026 | R$ 79.570.897,81 | R$ 28.054,289445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/07/2026 | R$ 79.515.230,27 | R$ 28.034,662756 | R$ 3.000.000,00 | R$ 11.356,83 | 33 |
| 28/07/2026 | R$ 76.473.049,34 | R$ 28.015,049794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 27/07/2026 | R$ 76.419.549,06 | R$ 27.995,450562 | R$ 2.000.000,00 | R$ 7.571,22 | 33 |
| 24/07/2026 | R$ 74.375.051,30 | R$ 27.975,865033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 23/07/2026 | R$ 73.325.409,01 | R$ 27.956,293211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |