Patrimônio líquido
R$ 373.780.316,55
subclasse
R$ 373.780.316,55
R$ 9,84
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FII - RESP LIMITADA
63.759.978/0001-51
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FII - RESP LIMITADA
63.759.978/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
PR5QD1764874532
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 373.780.316,55 | R$ 9,836324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 374.393.137,66 | R$ 9,852451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 373.816.567,63 | R$ 9,837278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 373.698.624,92 | R$ 9,834174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 374.593.227,38 | R$ 9,857717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 374.557.971,36 | R$ 9,856789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 374.548.297,00 | R$ 9,856534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 374.716.324,34 | R$ 9,860956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 375.376.452,70 | R$ 9,878328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 375.633.518,01 | R$ 9,885093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 375.140.049,38 | R$ 9,872107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 375.190.588,36 | R$ 9,873437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 375.356.540,47 | R$ 9,877804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 374.324.861,72 | R$ 9,850654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 376.362.263,14 | R$ 9,904270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 376.776.689,62 | R$ 9,915176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 376.266.158,25 | R$ 9,901741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 376.347.488,80 | R$ 9,903881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 376.442.201,95 | R$ 9,906374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 376.339.515,24 | R$ 9,903671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 376.024.456,98 | R$ 9,895380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 375.971.052,61 | R$ 9,893975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |