Patrimônio líquido
R$ 36.082.647,24
subclasse
R$ 36.082.647,24
R$ 1.034,13
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
57.187.234/0001-07
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
57.187.234/0001-07
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR III
WJPNI1756152398
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 36.082.647,24 | R$ 1.034,127025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 35.509.600,25 | R$ 1.017,703525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 34.990.386,14 | R$ 1.002,822872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 38.845.601,59 | R$ 1.113,313171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 38.295.298,42 | R$ 1.097,541507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 37.694.403,18 | R$ 1.080,319877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 37.207.676,28 | R$ 1.066,370306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 36.647.765,86 | R$ 1.050,323299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 36.070.227,93 | R$ 1.033,771088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 35.578.774,90 | R$ 1.019,686067 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 5.014.461,47 | R$ 1.002,892294 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |