Patrimônio líquido
R$ 37.333.459,45
subclasse
R$ 37.333.459,45
R$ 1.165,86
31/07/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GENIAL MULTI CONSIGNADOS II RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.289.833/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GENIAL MULTI CONSIGNADOS II RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.289.833/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
AJX7N1753189358
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 37.333.459,45 | R$ 1.165,864609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2026 | R$ 36.785.847,48 | R$ 1.148,763557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/05/2026 | R$ 36.288.776,35 | R$ 1.133,240816 | R$ 9.617.480,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2026 | R$ 26.343.462,02 | R$ 1.118,578312 | R$ 2.499.767,76 | R$ 2.499.767,76 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 25.998.111,07 | R$ 1.103,914253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 25.620.351,34 | R$ 1.087,874074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 25.313.929,31 | R$ 1.074,862989 | R$ 11.493.359,98 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 13.612.755,95 | R$ 1.059,879935 | R$ 2.048.675,03 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 11.389.596,52 | R$ 1.044,407366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 11.245.855,91 | R$ 1.031,226588 | R$ 922.874,47 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 10.154.932,73 | R$ 1.015,493273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 10.006.686,79 | R$ 1.000,668679 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |