Patrimônio líquido
R$ 31.834.044,44
subclasse
R$ 31.834.044,44
R$ 31,83
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
TIVIO OPPORTUNITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.420.458/0001-10
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO TIVIO OPPORTUNITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.420.458/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
YLAVH1761757065
Atualizado: 21/08/2026, 16h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.834.044,44 | R$ 31,834044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 33.402.836,87 | R$ 33,402837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 32.169.484,22 | R$ 32,169484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 34.848.676,91 | R$ 34,848677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 36.080.054,91 | R$ 36,080055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 38.382.102,71 | R$ 38,382103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 39.584.117,08 | R$ 39,584117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 40.981.124,85 | R$ 40,981125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 41.883.661,28 | R$ 41,883661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 41.495.759,54 | R$ 41,495760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 42.788.590,49 | R$ 42,788590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 42.513.448,19 | R$ 42,513448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 43.209.445,78 | R$ 43,209446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 45.911.584,71 | R$ 45,911585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 45.755.204,84 | R$ 45,755205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 46.080.096,63 | R$ 46,080097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 46.140.212,05 | R$ 46,140212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 45.302.131,93 | R$ 45,302132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 45.707.395,56 | R$ 45,707396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 46.057.420,63 | R$ 46,057421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 48.420.409,97 | R$ 48,420410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 49.088.068,04 | R$ 49,088068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |