Patrimônio líquido
R$ 313.225.031,16
subclasse
R$ 313.225.031,16
R$ 104,41
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TIVIO OPPORTUNITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.420.458/0001-10
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO TIVIO OPPORTUNITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.420.458/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
OPWPU1761756872
Atualizado: 21/08/2026, 16h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 313.225.031,16 | R$ 104,408344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 313.094.105,97 | R$ 104,364702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 312.963.235,53 | R$ 104,321079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 312.832.419,78 | R$ 104,277473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 312.701.658,69 | R$ 104,233886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 312.570.952,29 | R$ 104,190317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 312.440.300,49 | R$ 104,146767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 312.309.703,32 | R$ 104,103234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 312.179.160,75 | R$ 104,059720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 312.048.672,72 | R$ 104,016224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 311.918.239,26 | R$ 103,972746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 311.787.860,31 | R$ 103,929287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 311.657.535,81 | R$ 103,885845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 311.527.265,82 | R$ 103,842422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 311.342.449,29 | R$ 103,780816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 313.614.780,36 | R$ 104,538260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 313.428.725,37 | R$ 104,476242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 313.242.780,75 | R$ 104,414260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 313.056.946,47 | R$ 104,352315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 312.871.222,44 | R$ 104,290407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 312.685.608,57 | R$ 104,228536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 312.500.104,83 | R$ 104,166702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |