Patrimônio líquido
R$ 17.834.365,62
subclasse
R$ 17.834.365,62
R$ 1.197,82
31/07/2026
-
720
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
AURA INVEST FIDC CRÉDITO CORPORATIVO
63.606.548/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
AURA INVEST FIDC CRÉDITO CORPORATIVO
63.606.548/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
EKJF91762861056
Atualizado: 03/08/2026, 19h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 17.834.365,62 | R$ 1.197,818499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 17.393.645,26 | R$ 1.168,218175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 17.010.412,65 | R$ 1.142,478930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2026 | R$ 16.745.558,39 | R$ 1.124,690390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2026 | R$ 16.726.574,22 | R$ 1.123,415346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2026 | R$ 16.707.744,83 | R$ 1.122,150698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2026 | R$ 16.689.067,36 | R$ 1.120,896254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2026 | R$ 16.677.323,96 | R$ 1.120,107526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2026 | R$ 16.658.683,18 | R$ 1.118,855546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 16.639.763,32 | R$ 1.117,584822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2026 | R$ 16.620.861,08 | R$ 1.116,315281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2026 | R$ 16.602.099,18 | R$ 1.115,055166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/04/2026 | R$ 16.583.344,62 | R$ 1.113,795544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2026 | R$ 16.564.380,05 | R$ 1.112,521817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2026 | R$ 16.545.440,99 | R$ 1.111,249804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2026 | R$ 16.526.524,40 | R$ 1.109,979299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/04/2026 | R$ 16.507.631,82 | R$ 1.108,710407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2026 | R$ 16.488.819,09 | R$ 1.107,446879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2026 | R$ 16.470.018,23 | R$ 1.106,184147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2026 | R$ 16.451.239,90 | R$ 1.104,922928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2026 | R$ 16.432.484,96 | R$ 1.103,663281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2026 | R$ 16.414.101,50 | R$ 1.102,428583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |