Patrimônio líquido
R$ 55.010.944,97
subclasse
R$ 55.010.944,97
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VINLAND INCENTIVADO A FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
63.404.930/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND INCENTIVADO A FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
63.404.930/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE I DO VINLAND INCENTIVADO A FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
9L0CL1761679754
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.010.944,97 | R$ 1,096569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 55.019.565,66 | R$ 1,096741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.021.934,79 | R$ 1,096788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 55.006.218,00 | R$ 1,096475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.964.645,31 | R$ 1,095646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.949.756,44 | R$ 1,095349 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 53.927.768,70 | R$ 1,094903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.879.975,74 | R$ 1,093932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.895.816,87 | R$ 1,094254 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.545.785,26 | R$ 1,093233 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 52.511.332,21 | R$ 1,092516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 52.518.193,29 | R$ 1,092659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 52.475.762,55 | R$ 1,091776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 52.426.625,48 | R$ 1,090753 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.393.472,16 | R$ 1,090050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.401.857,70 | R$ 1,090228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 51.356.253,04 | R$ 1,089261 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.377.904,61 | R$ 1,089729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.375.684,62 | R$ 1,089681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.337.636,35 | R$ 1,088858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.301.669,79 | R$ 1,088080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 50.241.507,78 | R$ 1,086779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |