Patrimônio líquido
R$ 3.990.447,18
subclasse
R$ 3.990.447,18
R$ 817,47
18/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
60.681.487/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
SIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
60.681.487/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
BXEVU1759261304
Atualizado: 19/08/2026, 16h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 3.990.447,18 | R$ 817,471608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.971.305,77 | R$ 813,550353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.009.703,91 | R$ 821,416486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.006.261,57 | R$ 820,711298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.000.448,92 | R$ 819,520536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.017.284,50 | R$ 822,969424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.009.795,45 | R$ 821,435239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.002.776,10 | R$ 819,997275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.015.025,10 | R$ 822,506570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.007.637,48 | R$ 820,993163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.026.154,28 | R$ 824,786462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.023.156,66 | R$ 824,172378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.056.053,48 | R$ 830,911527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.061.131,25 | R$ 831,951744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.054.524,04 | R$ 830,598210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.080.527,07 | R$ 835,925117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.075.973,50 | R$ 834,992285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.067.390,45 | R$ 833,233986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.067.899,47 | R$ 833,338263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 4.048.470,02 | R$ 829,358001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 4.081.796,17 | R$ 836,185101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 4.079.377,60 | R$ 835,689639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |